毛片无码免费观看,在线播放观看Av,99视频国产刺激视频

代码	基金名称	年收益	操作
162719	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	54.09%	购买
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	53.46%	购买
162411	华宝油气	39.70%	购买
007844	华宝油气C	38.78%	购买
016073	创金合信软件产业股票发起A	30.38%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
040031	华安季季鑫短期理财债券B	3.76%	购买
040030	华安季季鑫短期理财债券A	3.52%	购买
000323	农银14天理财债券B	3.25%	购买
040029	华安月月鑫短期理财债券B	3.22%	购买
660116	农银汇理7天理财债券B	3.12%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	22.99%	购买
012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	22.77%	购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	15.96%	购买
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83%	购买
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	15.61%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
675132	西部利得天添益货币B	4.72%	购买
675131	西部利得天添益货币A	4.47%	购买
000856	上投摩根天添盈货币B	3.96%	购买
002241	德邦增利货币B	3.75%	购买
000919	嘉实快线货币C	3.27%	购买

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时

交易日 16:00-23:00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

点击查看全部基金排行目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0

序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
1	016014	南方碳中和股票发起C	档案公告	0.9684	0.9684	--	--	0.0776	8.71%	--	--	购买
2	016013	南方碳中和股票发起A	档案公告	0.9691	0.9691	--	--	0.0776	8.70%	--	--	购买
3	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	档案公告	0.9157	0.9157	--	--	0.0604	7.06%	暂停	暂停	购买
4	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	档案公告	0.9115	0.9115	--	--	0.0600	7.05%	暂停	暂停	购买
5	015904	广发新能源精选股票A	档案公告	1.0265	1.0265	--	--	0.0665	6.93%	--	--	购买
6	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	档案公告	1.0432	1.0432	--	--	0.0676	6.93%	--	--	购买
7	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	档案公告	1.0425	1.0425	--	--	0.0676	6.93%	--	--	购买
8	015905	广发新能源精选股票C	档案公告	1.0259	1.0259	--	--	0.0664	6.92%	--	--	购买
9	014571	东吴安享量化混合C	档案公告	1.1930	1.1930	1.1160	1.1160	0.0770	6.90%	开放	开放	购买
10	580007	东吴安享量化混合A	档案公告	1.1943	1.7743	1.1172	1.6972	0.1267	6.90%	开放	开放	购买
1	016014	南方碳中和股票发起C	档案公告	0.9684	0.9684	--	--	0.0776	8.71%	--	--	购买
2	016013	南方碳中和股票发起A	档案公告	0.9691	0.9691	--	--	0.0776	8.70%	--	--	购买
3	015904	广发新能源精选股票A	档案公告	1.0265	1.0265	--	--	0.0665	6.93%	--	--	购买
4	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	档案公告	1.0432	1.0432	--	--	0.0676	6.93%	--	--	购买
5	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	档案公告	1.0425	1.0425	--	--	0.0676	6.93%	--	--	购买
6	015905	广发新能源精选股票C	档案公告	1.0259	1.0259	--	--	0.0664	6.92%	--	--	购买
7	004997	广发高端制造股票A	档案公告	2.7764	2.7764	2.6136	2.6136	0.1628	6.23%	开放	开放	购买
8	010160	广发高端制造股票C	档案公告	2.7519	2.7519	2.5906	2.5906	0.1613	6.23%	开放	开放	购买
9	159857	光伏ETF	档案公告	1.2210	1.2210	1.1630	1.1630	0.0580	4.99%	开放	开放	购买
10	515790	光伏ETF	档案公告	1.4556	1.4556	1.3865	1.3865	0.0691	4.98%	开放	开放	购买
1	003093	华商丰利增强定期开放债券C	档案公告	1.5640	1.8760	--	--	0.0909	4.97%	暂停	暂停	购买
2	003092	华商丰利增强定期开放债券A	档案公告	1.6050	1.9230	--	--	0.0921	4.90%	暂停	暂停	购买
3	000244	天弘稳利定期开放A	档案公告	1.1916	1.5116	--	--	0.0428	2.79%	暂停	暂停	购买
4	000245	天弘稳利定期开放B	档案公告	1.1607	1.4644	--	--	0.0411	2.78%	暂停	暂停	购买
5	002688	红塔红土长益定期开放债券A	档案公告	0.9764	1.2604	--	--	0.0214	1.73%	暂停	暂停	购买
6	002689	红塔红土长益定期开放债券C	档案公告	0.9681	1.2293	--	--	0.0207	1.71%	暂停	暂停	购买
7	210014	金鹰元丰债券A	档案公告	1.7000	2.0810	1.6723	2.0470	0.0277	1.66%	开放	开放	购买
8	014336	金鹰元丰债券C	档案公告	1.6853	1.6853	1.6579	1.6579	0.0274	1.65%	开放	开放	购买
9	008897	上银可转债精选债券A	档案公告	0.8360	0.8360	0.8227	0.8227	0.0133	1.62%	开放	开放	购买
10	015748	上银可转债精选债券C	档案公告	0.8354	0.8354	0.8221	0.8221	0.0133	1.62%	开放	开放	购买
1	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	档案公告	0.9157	0.9157	--	--	0.0604	7.06%	暂停	暂停	购买
2	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	档案公告	0.9115	0.9115	--	--	0.0600	7.05%	暂停	暂停	购买
3	014571	东吴安享量化混合C	档案公告	1.1930	1.1930	1.1160	1.1160	0.0770	6.90%	开放	开放	购买
4	580007	东吴安享量化混合A	档案公告	1.1943	1.7743	1.1172	1.6972	0.1267	6.90%	开放	开放	购买
5	002132	广发鑫享混合A	档案公告	2.9702	2.9702	2.7913	2.7913	0.1789	6.41%	开放	限制大额	购买
6	015322	广发鑫享混合C	档案公告	2.9587	2.9587	2.7806	2.7806	0.1781	6.41%	开放	限制大额	购买
7	013296	民生加银聚优精选混合	档案公告	0.7520	0.7520	0.7084	0.7084	0.0436	6.15%	开放	开放	购买
8	014725	广发成长动力三年持有期混合A	档案公告	0.9871	0.9871	0.9299	0.9299	0.0572	6.15%	--	开放	购买
9	014726	广发成长动力三年持有期混合C	档案公告	0.9849	0.9849	0.9278	0.9278	0.0571	6.15%	--	开放	购买
10	013851	中信建投低碳成长混合A	档案公告	1.1815	1.1815	1.1182	1.1182	0.0633	5.66%	开放	开放	购买
1	159857	光伏ETF	档案公告	1.2210	1.2210	1.1630	1.1630	0.0580	4.99%	开放	开放	购买
2	515790	光伏ETF	档案公告	1.4556	1.4556	1.3865	1.3865	0.0691	4.98%	开放	开放	购买
3	516290	汇添富中证光伏产业ETF	档案公告	0.8962	0.8962	0.8539	0.8539	0.0423	4.95%	开放	开放	购买
4	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	档案公告	0.8462	0.8462	0.8064	0.8064	0.0398	4.94%	开放	开放	购买
5	159863	光伏产业	档案公告	0.9559	1.4339	0.9110	1.3665	0.0674	4.93%	开放	开放	购买
6	516880	光伏50	档案公告	1.2017	1.2017	1.1452	1.1452	0.0565	4.93%	开放	开放	购买
7	159618	华安中证光伏产业ETF	档案公告	1.1656	1.1656	1.1111	1.1111	0.0545	4.91%	开放	开放	购买
8	516180	平安中证光伏产业ETF	档案公告	1.1985	1.1985	1.1424	1.1424	0.0561	4.91%	开放	开放	购买
9	560980	广发中证光伏龙头30ETF	档案公告	0.9779	0.9779	0.9342	0.9342	0.0437	4.68%	开放	开放	购买
10	159864	国泰中证光伏产业ETF	档案公告	0.9026	0.9026	0.8623	0.8623	0.0403	4.67%	开放	开放	购买
1	169109	东方红睿和三年定开混合A	档案公告	0.7545	0.7545	--	--	0.0280	3.85%	--	--	购买
2	160425	华安创业板两年定开混合	档案公告	1.3078	1.3778	--	--	0.0438	3.29%	暂停	暂停	购买
3	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	档案公告	1.4474	1.4474	1.4021	1.4021	0.0453	3.23%	开放	开放	购买
4	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	档案公告	3.1327	3.1327	3.0375	3.0375	0.0952	3.13%	开放	开放	购买
5	506009	国泰科创板两年定期开放混合	档案公告	1.0476	1.0536	--	--	0.0315	3.08%	--	--	购买
6	164304	新华中证环保产业指数	档案公告	1.3591	1.3591	1.3224	1.3224	0.0398	2.78%	开放	开放	购买
7	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	档案公告	1.4190	1.0290	1.3810	1.0030	0.0290	2.75%	开放	开放	购买
8	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	档案公告	1.4484	2.5127	1.4098	2.4555	0.0563	2.74%	开放	开放	购买
9	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	档案公告	1.9859	5.3570	1.9337	5.3048	0.3276	2.70%	开放	开放	购买
10	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	档案公告	1.2452	1.3078	1.2136	1.2746	0.0316	2.60%	开放	开放	购买
1	006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	档案公告	1.1089	1.1089	1.1041	1.1041	0.0048	0.43%	开放	限制大额	购买
2	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	档案公告	1.1169	1.1169	1.1121	1.1121	0.0048	0.43%	开放	限制大额	购买
3	008972	大成恒生综合中小型股指数C	档案公告	0.9100	0.9100	0.9100	0.9100	0.0000	0.00%	开放	开放	购买
4	160922	大成恒生综合中小型股指数A	档案公告	0.9130	0.9130	0.9130	0.9130	0.0000	0.00%	开放	开放	购买
5	006127	华宝香港中小C	档案公告	1.3154	1.3154	1.3157	1.3157	-0.0003	-0.02%	开放	开放	购买
6	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	档案公告	1.3373	1.3373	1.3376	1.3376	-0.0003	-0.02%	开放	开放	购买
7	110011	易方达优质精选混合(QDII)	档案公告	6.4493	8.2393	6.4517	8.2417	-0.0024	-0.04%	开放	限制大额	购买
8	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)	档案公告	0.8090	0.8090	0.8110	0.8110	-0.0020	-0.25%	开放	开放	购买
9	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	档案公告	0.9099	0.9099	0.9124	0.9124	-0.0025	-0.27%	开放	开放	购买
10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	档案公告	0.9111	1.0561	0.9136	1.0586	-0.0029	-0.27%	开放	开放	购买

开放式基金盘中估算净值表（每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

类型：: 估值涨幅榜; 估值跌幅榜

序号	基金代码	基金名称	相关链接					估值偏差	基金净值	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	估算值	估算增长率	单位净值	日增长率	估值偏差	基金净值	操作
1	014571	东吴安享量化混合C	档案	1.18655	6.32%	1.1930	6.90%	-0.58%	1.1160	购买
2	580007	东吴安享量化混合A	档案	1.18780	6.32%	1.1943	6.90%	-0.58%	1.1172	购买
3	002132	广发鑫享混合A	档案	2.96382	6.18%	2.9702	6.41%	-0.23%	2.7913	购买
4	015322	广发鑫享混合C	档案	2.95238	6.18%	2.9587	6.41%	-0.23%	2.7806	购买
5	013711	广发成长新动能混合C	档案	1.69277	5.84%	1.6847	5.33%	0.51%	1.5994	购买
6	162717	广发成长新动能混合A	档案	1.69476	5.84%	1.6868	5.34%	0.50%	1.6013	购买
7	004997	广发高端制造股票A	档案	2.76104	5.64%	2.7764	6.23%	-0.59%	2.6136	购买
8	010160	广发高端制造股票C	档案	2.73562	5.60%	2.7519	6.23%	-0.63%	2.5906	购买
9	001809	中信建投智信物联网A	档案	2.62299	5.43%	2.6216	5.37%	0.06%	2.4880	购买
10	004636	中信建投智信物联网C	档案	2.69068	5.43%	2.6892	5.37%	0.06%	2.5522	购买
1	009342	易方达优质企业三年持有混合	档案	1.00620	-4.61%	1.0986	4.15%	-8.76%	1.0548	购买
2	290012	泰信行业精选混合A	档案	1.59175	-3.24%	1.5950	-3.04%	-0.20%	1.6450	购买
3	002583	泰信行业精选混合C	档案	1.59141	-3.20%	1.5940	-3.04%	-0.16%	1.6440	购买
4	004752	广发中证传媒ETF联接A	档案	0.62952	-2.10%	0.6294	-2.12%	0.02%	0.6430	购买
5	004753	广发中证传媒ETF联接C	档案	0.62775	-2.10%	0.6277	-2.11%	0.01%	0.6412	购买
6	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	档案	0.79411	-2.08%	0.7930	-2.22%	0.14%	0.8110	购买
7	010677	工银传媒指数C	档案	0.74834	-2.06%	0.7477	-2.15%	0.09%	0.7641	购买
8	164818	工银传媒指数A	档案	0.75215	-2.06%	0.7516	-2.14%	0.08%	0.7680	购买
9	006786	泰康中证港股通大消费A	档案	1.15632	-2.05%	1.1590	-1.82%	-0.23%	1.1805	购买
10	006787	泰康中证港股通大消费C	档案	1.13917	-2.05%	1.1418	-1.82%	-0.23%	1.1630	购买

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序号	基金代码	基金名称	相关链接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以来收益率	操作
1	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	公告	2023-01-05	12.09%	1.93%	27.35%	-24.01%	7.53%	--	5.70%	购买
2	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	公告	2023-01-06	11.37%	1.04%	34.24%	-16.54%	12.71%	2.55%	78.87%	购买
3	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	公告	2023-01-06	10.76%	1.67%	28.53%	-21.53%	-31.66%	2.31%	-31.66%	购买
4	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	公告	2023-01-06	10.74%	1.59%	28.30%	-22.00%	-32.35%	2.30%	-32.35%	购买
5	006330	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	公告	2023-01-05	10.53%	9.28%	28.57%	-9.48%	-23.78%	--	-14.75%	购买
6	006329	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	公告	2023-01-05	10.48%	9.35%	28.73%	-9.12%	-22.86%	--	-12.99%	购买
7	002707	大摩科技领先混合A	公告	2023-01-06	9.96%	4.70%	11.76%	-19.04%	65.13%	3.26%	70.12%	购买
8	014871	大摩科技领先混合C	公告	2023-01-06	9.95%	4.66%	11.64%	-14.82%	-14.82%	3.26%	-14.82%	购买
9	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	公告	2023-01-05	9.85%	7.92%	31.43%	11.29%	-22.14%	--	10.40%	购买
10	180801	中航首钢绿能REIT	公告	2022-04-08	9.72%	1.84%	1.84%	1.68%	1.68%	--	1.68%	购买
1	006330	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	公告	2023-01-05	10.53%	9.28%	28.57%	-9.48%	-23.78%	--	-14.75%	购买
2	006329	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	公告	2023-01-05	10.48%	9.35%	28.73%	-9.12%	-22.86%	--	-12.99%	购买
3	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	公告	2023-01-05	9.85%	7.92%	31.43%	11.29%	-22.14%	--	10.40%	购买
4	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	公告	2023-01-05	9.65%	7.49%	26.71%	-1.09%	-22.49%	--	13.08%	购买
5	159605	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	公告	2023-01-05	9.39%	6.81%	27.21%	5.29%	-11.26%	--	-11.26%	购买
6	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	公告	2023-01-05	9.37%	6.82%	26.83%	5.05%	-10.84%	--	-10.84%	购买
7	513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	公告	2023-01-05	9.15%	6.30%	24.63%	4.03%	4.03%	--	4.03%	购买
8	006327	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	公告	2023-01-05	9.14%	7.08%	24.90%	-1.80%	-23.69%	--	-11.37%	购买
9	006328	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	公告	2023-01-05	9.14%	7.04%	24.77%	-2.21%	-24.60%	--	-13.17%	购买
10	016013	南方碳中和股票发起A	公告	2023-01-06	8.72%	-1.67%	-3.09%	-3.09%	-3.09%	8.70%	-3.09%	购买
1	007032	平安可转债A	公告	2023-01-06	5.17%	-1.75%	-5.57%	-17.56%	15.36%	1.20%	22.65%	购买
2	007033	平安可转债C	公告	2023-01-06	5.16%	-1.79%	-5.67%	-17.90%	13.98%	1.20%	20.99%	购买
3	006147	宝盈融源可转债债券A	公告	2023-01-06	5.12%	-3.77%	-1.41%	-1.19%	13.11%	1.56%	21.45%	购买
4	006148	宝盈融源可转债债券C	公告	2023-01-06	5.11%	-3.80%	-1.49%	-1.49%	12.10%	1.56%	20.23%	购买
5	210014	金鹰元丰债券A	公告	2023-01-06	5.04%	-2.41%	-0.05%	-15.77%	41.25%	1.66%	63.16%	购买
6	014336	金鹰元丰债券C	公告	2023-01-06	5.03%	-2.45%	-0.17%	-16.37%	-18.39%	1.65%	-18.39%	购买
7	003092	华商丰利增强定期开放债券A	公告	2023-01-06	4.90%	-1.08%	4.65%	9.25%	110.48%	4.90%	97.01%	购买
8	003093	华商丰利增强定期开放债券C	公告	2023-01-06	4.90%	-1.09%	4.55%	8.85%	107.86%	4.97%	92.06%	购买
9	004993	中欧可转债债券A	公告	2023-01-06	4.66%	-1.27%	-2.62%	-16.53%	6.97%	1.05%	33.76%	购买
10	004994	中欧可转债债券C	公告	2023-01-06	4.64%	-1.31%	-2.73%	-16.86%	5.70%	1.05%	31.20%	购买
1	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	公告	2023-01-05	12.09%	1.93%	27.35%	-24.01%	7.53%	--	5.70%	购买
2	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	公告	2023-01-06	11.37%	1.04%	34.24%	-16.54%	12.71%	2.55%	78.87%	购买
3	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	公告	2023-01-06	10.76%	1.67%	28.53%	-21.53%	-31.66%	2.31%	-31.66%	购买
4	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	公告	2023-01-06	10.74%	1.59%	28.30%	-22.00%	-32.35%	2.30%	-32.35%	购买
5	002707	大摩科技领先混合A	公告	2023-01-06	9.96%	4.70%	11.76%	-19.04%	65.13%	3.26%	70.12%	购买
6	014871	大摩科技领先混合C	公告	2023-01-06	9.95%	4.66%	11.64%	-14.82%	-14.82%	3.26%	-14.82%	购买
7	016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	公告	2023-01-06	9.20%	1.47%	6.12%	-8.15%	-8.15%	2.42%	-8.15%	购买
8	016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	公告	2023-01-06	9.19%	1.44%	6.02%	-8.30%	-8.30%	2.41%	-8.30%	购买
9	013296	民生加银聚优精选混合	公告	2023-01-06	9.08%	2.97%	-3.08%	-16.04%	-24.80%	6.15%	-24.80%	购买
10	519601	海富通中国海外混合(QDII)	公告	2023-01-05	9.02%	4.96%	17.93%	-17.70%	-24.97%	--	85.94%	购买
1	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	公告	2023-01-05	9.65%	7.49%	26.71%	-1.09%	-22.49%	--	13.08%	购买
2	159605	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	公告	2023-01-05	9.39%	6.81%	27.21%	5.29%	-11.26%	--	-11.26%	购买
3	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	公告	2023-01-05	9.37%	6.82%	26.83%	5.05%	-10.84%	--	-10.84%	购买
4	513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	公告	2023-01-05	9.15%	6.30%	24.63%	4.03%	4.03%	--	4.03%	购买
5	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	公告	2023-01-06	8.72%	10.90%	26.89%	-7.44%	-49.75%	-0.73%	-49.75%	购买
6	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	公告	2023-01-06	7.20%	6.30%	22.54%	-14.06%	-42.11%	-0.94%	-42.11%	购买
7	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	公告	2023-01-06	7.08%	6.15%	21.77%	-14.09%	-14.09%	-0.93%	-14.09%	购买
8	517390	云计算AH	公告	2023-01-06	6.80%	5.69%	32.30%	-14.88%	-16.97%	-0.65%	-16.97%	购买
9	515400	富国中证大数据产业ETF	公告	2023-01-06	6.72%	3.50%	24.74%	-19.01%	-20.94%	-0.78%	-20.94%	购买
10	516000	华夏中证大数据产业ETF	公告	2023-01-06	6.68%	3.49%	24.61%	-18.36%	-16.01%	-0.79%	-16.01%	购买
1	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	公告	2023-01-05	9.85%	7.92%	31.43%	11.29%	-22.14%	--	10.40%	购买
2	501087	交银瑞丰混合(LOF)	公告	2023-01-06	8.35%	8.61%	18.19%	-7.86%	36.49%	1.13%	43.96%	购买
3	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	公告	2023-01-06	7.12%	4.36%	-2.28%	-17.86%	23.73%	3.23%	44.74%	购买
4	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	公告	2023-01-06	7.05%	-0.84%	5.34%	5.26%	45.64%	-0.50%	815.34%	购买
5	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	公告	2023-01-06	5.97%	2.63%	23.98%	-14.50%	-25.60%	-0.50%	-25.60%	购买
6	506000	南方科创板3年定开混合	公告	2023-01-06	5.83%	1.29%	2.23%	-20.45%	-10.60%	1.49%	-10.60%	购买
7	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	公告	2023-01-06	5.77%	1.51%	3.64%	-11.85%	27.66%	3.13%	213.27%	购买
8	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	公告	2023-01-05	5.63%	6.08%	20.29%	1.86%	-6.68%	--	69.66%	购买
9	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	公告	2023-01-06	5.30%	5.75%	18.00%	-3.95%	-34.91%	-0.42%	-23.21%	购买
10	160325	华夏创业板两年定开混合	公告	2023-01-06	5.24%	-0.53%	-0.65%	-18.76%	-2.68%	1.48%	-2.68%	购买
1	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	公告	2023-01-05	12.09%	1.93%	27.35%	-24.01%	7.53%	--	5.70%	购买
2	006330	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	公告	2023-01-05	10.53%	9.28%	28.57%	-9.48%	-23.78%	--	-14.75%	购买
3	006329	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	公告	2023-01-05	10.48%	9.35%	28.73%	-9.12%	-22.86%	--	-12.99%	购买
4	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	公告	2023-01-05	9.85%	7.92%	31.43%	11.29%	-22.14%	--	10.40%	购买
5	006327	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	公告	2023-01-05	9.14%	7.08%	24.90%	-1.80%	-23.69%	--	-11.37%	购买
6	006328	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	公告	2023-01-05	9.14%	7.04%	24.77%	-2.21%	-24.60%	--	-13.17%	购买
7	519601	海富通中国海外混合(QDII)	公告	2023-01-05	9.02%	4.96%	17.93%	-17.70%	-24.97%	--	85.94%	购买
8	519602	海富通大中华混合(QDII)	公告	2023-01-05	8.73%	4.70%	18.25%	-15.36%	-22.00%	--	1.79%	购买
9	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	公告	2023-01-05	8.48%	7.02%	6.17%	-13.89%	-27.73%	--	-27.73%	购买
10	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	公告	2023-01-06	8.19%	10.10%	25.53%	-6.22%	-20.99%	-0.75%	-20.99%	购买

封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。

类型：: 传统型; 创新型

序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	市值	折现率	到期日
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市值	折现率	到期日
1	017650	中庚港股通价值18个月封闭股票	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	011011	融通产业趋势精选2年封闭运作混合	公告	0.7408	0.7408	--	--	0.0389	5.54%	--	--	2023-03-15
2	012308	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	公告	0.8906	0.8906	--	--	0.0343	4.01%	--	--	2023-09-06
3	012309	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	公告	0.8835	0.8835	--	--	0.0339	3.99%	--	--	2023-09-06
4	501095	中银证券科技创新3年封闭混合	公告	0.9278	0.9278	0.9005	0.9005	0.0273	3.03%	0.907	-2.24%	2023-03-11
5	009217	博时荣丰回报三年封闭混合A	公告	0.8819	0.8819	--	--	0.0257	3.00%	--	--	2023-05-06
6	009218	博时荣丰回报三年封闭混合C	公告	0.8702	0.8702	--	--	0.0253	2.99%	--	--	2023-05-06
7	012816	国泰致和两年封闭运作混合A	公告	0.8535	0.8535	--	--	0.0221	2.66%	--	--	2024-01-20
8	012817	国泰致和两年封闭运作混合C	公告	0.8502	0.8502	--	--	0.0220	2.66%	--	--	2024-01-20
9	014408	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	公告	0.9795	0.9795	--	--	0.0220	2.30%	--	--	2023-08-01
10	014409	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	公告	0.9774	0.9774	--	--	0.0219	2.29%	--	--	2023-08-01

序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	005151	红土创新优淳货币B	公告	0.3657	7.2520%	0.14%	4.82%	7.50%	16.95%	2017-09-08	开放	开放	购买
2	005150	红土创新优淳货币A	公告	0.2999	6.9990%	0.13%	4.32%	6.73%	15.46%	2017-09-08	限制大额	开放	购买
3	003034	平安日鑫A	公告	0.6361	2.9990%	0.06%	4.77%	7.28%	20.10%	2016-09-23	限制大额	开放	购买
4	000830	易方达天天发货币B	公告	0.6948	2.8490%	0.06%	4.54%	7.00%	18.58%	2017-02-16	开放	开放	购买
5	000759	平安财富宝货币A	公告	0.5818	2.8340%	0.06%	4.66%	7.23%	30.55%	2014-08-21	限制大额	开放	购买
6	004179	丰润货币B	公告	1.3562	2.7970%	0.07%	4.46%	6.94%	18.14%	2017-03-10	开放	开放	购买
7	015021	平安日鑫C	公告	0.5703	2.7620%	0.06%	1.70%	1.70%	1.70%	2022-02-08	限制大额	开放	购买
8	012470	平安财富宝货币C	公告	0.5270	2.6300%	0.06%	3.29%	3.29%	3.29%	2021-05-25	限制大额	开放	购买
9	004863	泰康现金管家货币C	公告	0.4943	2.6020%	0.06%	4.49%	6.80%	15.46%	2017-09-08	限制大额	开放	购买
10	004862	泰康现金管家货币B	公告	0.4943	2.6010%	0.06%	4.49%	6.80%	15.46%	2017-09-08	限制大额	开放	购买

序号	基金代码	基金名称					成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	万份收益	7日年化收益率	万份收益	7日年化收益率	成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	531014	建信双周理财B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大额	开放	购买
2	000038	广发理财7天债券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暂停	暂停	购买
3	000132	中银理财21天债券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暂停	开放	购买
4	000133	中银理财21天债券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暂停	开放	购买
5	000323	农银14天理财债券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大额	暂停	购买
6	000485	嘉实1个月理财债券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暂停	暂停	购买
7	000486	嘉实1个月理财债券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暂停	暂停	购买
8	003881	嘉实定期宝6个月理财债券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暂停	开放	购买
9	004577	海富通季季通利理财债券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暂停	暂停	购买
10	004578	海富通季季通利理财债券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暂停	暂停	购买

交易帮助assistant

基金筛选基金比较收益计算自选基金基金选购热销基金基金定投

基金课堂

基金E课堂│美国基金系列之九：买基金跌了怎么办
买基金被套了怎么办？三种常用方法助你解套
盘点你一定要知道的基金投资常见的三大误区
一文读懂基金季报怎么看
基金当股票炒？小心捡来芝麻丢了西瓜
一文看懂理财如何避“坑”！华夏基金轩伟：抓住A股三大核心赛道 “4321”法配置资产
下半年基金怎么投？五大基金研究机构最新研判来了
投资股票基金会亏钱吗
小白要理财专家有三建议：懂得节流、学会止盈、切勿盲目自信
买基金的八个心路历程你此刻在哪个历程里
做好风险控制：如何衡量基金投资风险
新基民必看：了解基金知识匹配风险等级

基金评论

万屹: 我国5G应用面临三大挑战规模化推广路径探索成为关键
亨通陶雄强：持续深化绿色战略，打造绿色溢价能力
建信基金姜华：关注食品饮料、金融地产、TMT等高胜率板块｜2022华夏机构投资者年会
泰达宏利基金周少博：居民存款创历史新高，消费板块复苏来袭｜2022华夏机构投资者年会
毫末智行张凯：2023年打响“四大战役” 重点要拼智能驾驶装机量

基金筛选

股票型

五星级

近一周

1/10

开始筛选高级筛选

基金比较

开始比较自选基金

基金公司列表List

安信基金管理有限责任公司（官网　档案）
安信证券资产管理有限公司（官网　档案）

博时基金管理有限公司（官网　档案）
博道基金管理有限公司（官网　档案）
渤海汇金证券资产管理有限公司（官网　档案）
宝盈基金管理有限公司（官网　档案）
博远基金管理有限公司（官网　档案）
百嘉基金管理有限公司（官网　档案）
贝莱德基金管理有限公司（官网　档案）
北信瑞丰基金管理有限公司（官网　档案）

创金合信基金管理有限公司（官网　档案）
长城基金管理有限公司（官网　档案）
淳厚基金管理有限公司（官网　档案）
长江证券(上海)资产管理有限公司（官网　档案）
长信基金管理有限责任公司（官网　档案）
财通基金管理有限公司（官网　档案）
财通证券资产管理有限公司（官网　档案）
长盛基金管理有限公司（官网　档案）
长安基金管理有限公司（官网　档案）
财信证券股份有限公司（官网　档案）
财达证券股份有限公司（官网　档案）
长城证券股份有限公司（官网　档案）

德邦基金管理有限公司（官网　档案）
东吴基金管理有限公司（官网　档案）
大成基金管理有限公司（官网　档案）
上海东方证券资产管理有限公司（官网　档案）
西藏东财基金管理有限公司（官网　档案）
东方基金管理股份有限公司（官网　档案）
东莞证券股份有限公司（官网　档案）
东方阿尔法基金管理有限公司（官网　档案）
东海基金管理有限责任公司（官网　档案）
东海证券股份有限公司（官网　档案）
东证融汇证券资产管理有限公司（官网　档案）
东兴基金管理有限公司（官网　档案）
达诚基金管理有限公司（官网　档案）
东吴证券股份有限公司（官网　档案）
第一创业证券股份有限公司（官网　档案）
东兴证券股份有限公司（官网　档案）

富国基金管理有限公司（官网　档案）
方正富邦基金管理有限公司（官网　档案）
富安达基金管理有限公司（官网　档案）
蜂巢基金管理有限公司（官网　档案）
方正证券股份有限公司（官网　档案）
富荣基金管理有限公司（官网　档案）

上海国泰君安证券资产管理有限公司（官网　档案）
国联安基金管理有限公司（官网　档案）
国泰基金管理有限公司（官网　档案）
广发基金管理有限公司（官网　档案）
国金基金管理有限公司（官网　档案）
国海富兰克林基金管理有限公司（官网　档案）
国寿安保基金管理有限公司（官网　档案）
国投瑞银基金管理有限公司（官网　档案）
国信证券股份有限公司（官网　档案）
国融基金管理有限公司（官网　档案）
国新国证基金管理有限公司（官网　档案）
光大保德信基金管理有限公司（官网　档案）
工银瑞信基金管理有限公司（官网　档案）
上海光大证券资产管理有限公司（官网　档案）
格林基金管理有限公司（官网　档案）
广发证券资产管理(广东)有限公司（官网　档案）
国海证券股份有限公司（官网　档案）
国元证券股份有限公司（官网　档案）
国联证券股份有限公司（官网　档案）
国都证券股份有限公司（官网　档案）

华夏基金管理有限公司（官网　档案）
华泰证券(上海)资产管理有限公司（官网　档案）
红土创新基金管理有限公司（官网　档案）
华安基金管理有限公司（官网　档案）
汇添富基金管理股份有限公司（官网　档案）
泓德基金管理有限公司（官网　档案）
红塔红土基金管理有限公司（官网　档案）
华商基金管理有限公司（官网　档案）
华泰柏瑞基金管理有限公司（官网　档案）
华润元大基金管理有限公司（官网　档案）
汇丰晋信基金管理有限公司（官网　档案）
华宝基金管理有限公司（官网　档案）
恒越基金管理有限公司（官网　档案）
海富通基金管理有限公司（官网　档案）
华富基金管理有限公司（官网　档案）
上海海通证券资产管理有限公司（官网　档案）
汇安基金管理有限责任公司（官网　档案）
恒生前海基金管理有限公司（官网　档案）
华泰保兴基金管理有限公司（官网　档案）
弘毅远方基金管理有限公司（官网　档案）
华鑫证券有限责任公司（官网　档案）
汇泉基金管理有限公司（官网　档案）
惠升基金管理有限责任公司（官网　档案）
华安证券股份有限公司（官网　档案）
华创证券有限责任公司（官网　档案）
华宸未来基金管理有限公司（官网　档案）
合煦智远基金管理有限公司（官网　档案）

嘉实基金管理有限公司（官网　档案）
交银施罗德基金管理有限公司（官网　档案）
九泰基金管理有限公司（官网　档案）
建信基金管理有限责任公司（官网　档案）
金鹰基金管理有限公司（官网　档案）
嘉合基金管理有限公司（官网　档案）
北京京管泰富基金管理有限责任公司（官网　档案）
景顺长城基金管理有限公司（官网　档案）
金元顺安基金管理有限公司（官网　档案）
江信基金管理有限公司（官网　档案）
金信基金管理有限公司（官网　档案）

凯石基金管理有限公司（官网　档案）

民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）

农银汇理基金管理有限公司（官网　档案）
南方基金管理股份有限公司（官网　档案）
诺德基金管理有限公司（官网　档案）
诺安基金管理有限公司（官网　档案）
南京证券股份有限公司（官网　档案）
南华基金管理有限公司（官网　档案）

鹏华基金管理有限公司（官网　档案）
浦银安盛基金管理有限公司（官网　档案）
平安基金管理有限公司（官网　档案）
鹏扬基金管理有限公司（官网　档案）
平安证券股份有限公司（官网　档案）

泉果基金管理有限公司（官网　档案）
前海开源基金管理有限公司（官网　档案）

融通基金管理有限公司（官网　档案）
中国人保资产管理有限公司（官网　档案）
瑞达基金管理有限公司（官网　档案）
睿远基金管理有限公司（官网　档案）

上海证券有限责任公司（官网　档案）
上投摩根基金管理有限公司（官网　档案）
申万菱信基金管理有限公司（官网　档案）
山西证券股份有限公司（官网　档案）
上银基金管理有限公司（官网　档案）
申万宏源证券有限公司（官网　档案）
尚正基金管理有限公司（官网　档案）

泰达宏利基金管理有限公司（官网　档案）
太平基金管理有限公司（官网　档案）
天弘基金管理有限公司（官网　档案）
天风(上海)证券资产管理有限公司（官网　档案）
泰康基金管理有限公司（官网　档案）
泰信基金管理有限公司（官网　档案）
同泰基金管理有限公司（官网　档案）
太平洋证券股份有限公司（官网　档案）
天治基金管理有限公司（官网　档案）

万家基金管理有限公司（官网　档案）
万联证券股份有限公司（官网　档案）

兴证全球基金管理有限公司（官网　档案）
兴业基金管理有限公司（官网　档案）
鑫元基金管理有限公司（官网　档案）
兴银基金管理有限责任公司（官网　档案）
信达澳亚基金管理有限公司（官网　档案）
西部利得基金管理有限公司（官网　档案）
兴证证券资产管理有限公司（官网　档案）
新华基金管理股份有限公司（官网　档案）
湘财基金管理有限公司（官网　档案）
兴华基金管理有限公司（官网　档案）
兴合基金管理有限公司（官网　档案）
西部证券股份有限公司（官网　档案）
西南证券股份有限公司（官网　档案）
湘财证券股份有限公司（官网　档案）
信达证券股份有限公司（官网　档案）
新疆前海联合基金管理有限公司（官网　档案）
新沃基金管理有限公司（官网　档案）
先锋基金管理有限公司（官网　档案）

易方达基金管理有限公司（官网　档案）
易米基金管理有限公司（官网　档案）
永赢基金管理有限公司（官网　档案）
英大基金管理有限公司（官网　档案）
银河金汇证券资产管理有限公司（官网　档案）
银华基金管理股份有限公司（官网　档案）
银河基金管理有限公司（官网　档案）
粤开证券股份有限公司（官网　档案）
圆信永丰基金管理有限公司（官网　档案）
益民基金管理有限公司（官网　档案）

中庚基金管理有限公司（官网　档案）
招商基金管理有限公司（官网　档案）
中金基金管理有限公司（官网　档案）
浙江浙商证券资产管理有限公司（官网　档案）
中融基金管理有限公司（官网　档案）
中航基金管理有限公司（官网　档案）
中银国际证券股份有限公司（官网　档案）
中泰证券(上海)资产管理有限公司（官网　档案）
中加基金管理有限公司（官网　档案）
中银基金管理有限公司（官网　档案）
中欧基金管理有限公司（官网　档案）
中信建投基金管理有限公司（官网　档案）
浙商基金管理有限公司（官网　档案）
中信保诚基金管理有限公司（官网　档案）
中海基金管理有限公司（官网　档案）
中国国际金融股份有限公司（官网　档案）
中原证券股份有限公司（官网　档案）
中信证券股份有限公司（官网　档案）
招商证券资产管理有限公司（官网　档案）
朱雀基金管理有限公司（官网　档案）
中国中金财富证券有限公司（官网　档案）
中邮创业基金管理股份有限公司（官网　档案）
中信建投证券股份有限公司（官网　档案）
中科沃土基金管理有限公司（官网　档案）

友情链接

银柿财经| 中金在线基金网| 凤凰网基金| 中国经济网基金频道| 新浪基金

积极布局股债机遇！“明星”基金经理纷纷出手，固收+黄金组合开年重磅上新

南华基金注册资本金由2亿元提升至2.5亿元

要闻速览

收益宝

投资助手

热销基金

基金超市Store

基金选购